基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证医药100C(006569) |
净值：
0.9481
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9481 | 2025-05-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 92,263.00 | 4,539,339.60 | 1.96 |
| 688114 | 华大智造 | 44,097.00 | 3,450,590.25 | 1.49 |
| 688266 | 泽璟制药 | 33,600.00 | 3,351,264.00 | 1.45 |
| 688578 | 艾力斯 | 38,100.00 | 3,249,930.00 | 1.41 |
| 688235 | 百济神州 | 13,500.00 | 3,224,340.00 | 1.40 |
| 002773 | 康弘药业 | 111,200.00 | 2,774,440.00 | 1.20 |
| 688331 | 荣昌生物 | 63,360.00 | 2,588,256.00 | 1.12 |
| 603259 | 药明康德 | 38,321.00 | 2,579,769.72 | 1.12 |
| 600422 | 昆药集团 | 149,600.00 | 2,576,112.00 | 1.11 |
| 000766 | 通化金马 | 144,400.00 | 2,576,096.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,294,441.35 | 76.27 | 80.51 |
| 批发和零售业 | 22,866,377.62 | 9.89 | 10.44 |
| 卫生和社会工作 | 10,852,019.53 | 4.70 | 4.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,880,855.44 | 3.85 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,882.58 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,229.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 5.65 | 231,128,223.92 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.69 | 227,075,893.33 |
| 2024-09-30 | 94.96 | - | 6.11 | 238,429,148.95 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 6.73 | 214,231,732.30 |
| 2024-03-31 | 93.24 | - | 6.94 | 230,338,647.59 |
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