基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证医药100C(006569) |
净值：
0.9586
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9586 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,963.00 | 3,172,514.52 | 1.86 |
| 688506 | 百利天恒 | 7,700.00 | 2,264,031.00 | 1.33 |
| 688336 | 三生国健 | 42,160.00 | 2,238,696.00 | 1.31 |
| 002821 | 凯莱英 | 13,801.00 | 2,235,762.00 | 1.31 |
| 002653 | 海思科 | 33,400.00 | 2,215,756.00 | 1.30 |
| 688180 | 君实生物 | 64,454.00 | 2,179,834.28 | 1.28 |
| 688578 | 艾力斯 | 19,300.00 | 2,107,560.00 | 1.24 |
| 688331 | 荣昌生物 | 16,000.00 | 2,084,160.00 | 1.22 |
| 300558 | 贝达药业 | 31,964.00 | 2,079,897.48 | 1.22 |
| 688266 | 泽璟制药 | 17,800.00 | 2,076,548.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,027,770.89 | 78.04 | 82.71 |
| 批发和零售业 | 12,023,362.10 | 7.05 | 7.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,641,542.04 | 5.65 | 5.99 |
| 卫生和社会工作 | 6,047,882.07 | 3.55 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,284.72 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 14,683.92 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.35 | - | 5.34 | 170,457,042.78 |
| 2026-03-31 | 94.77 | 0.16 | 5.22 | 186,450,273.01 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.14 | 6.01 | 210,685,688.08 |
| 2025-09-30 | 94.78 | 0.13 | 5.40 | 227,547,176.86 |
| 2025-06-30 | 94.50 | - | 5.72 | 236,589,290.16 |
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