国联安中证医药100C(006569)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-417,312.97 |
282,256.35 |
-4,569,025.00 |
-3,647,140.08 |
| 本期利润 |
4,167,015.07 |
3,366,754.12 |
-9,113,987.04 |
-12,131,364.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.14 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.40 |
5.82 |
-14.81 |
-18.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.78 |
5.88 |
-10.41 |
-16.98 |
| 期末可供分配利润 |
-132,322.98 |
-649,022.08 |
-4,085,690.95 |
-9,288,811.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
53,010,236.05 |
59,048,990.59 |
57,995,300.78 |
59,867,888.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.93 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.20 |
32.07 |
24.74 |
15.60 |
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