国联安中证医药100C(006569)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安中证医药100C(006569)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,072.47	16,531.05	2,141.25	74,166.17
存出保证金	14,356.05	14,716.53	5,964.12	9,840.22
交易性金融资产	160,826,914.74	199,693,935.61	223,586,835.24	215,019,609.45
其中：股票投资	160,826,914.74	199,390,906.68	223,586,835.24	215,019,609.45
债券投资	-	303,028.93	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	104,650.93	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,308,795.74	432,816.85	179,484.76	360,440.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	171,245,975.87	212,902,312.29	237,303,614.52	228,317,645.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	543,622.24	1,818,153.02	400,887.74	821,048.99
应付管理人报酬	109,620.80	147,239.80	155,339.97	161,555.11
应付托管费	27,405.20	36,809.95	38,834.99	40,388.76
应付销售服务费	10,876.42	18,509.44	19,236.11	21,092.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	97,408.43	195,912.00	100,025.55	197,666.22
负债合计	788,933.09	2,216,624.21	714,324.36	1,241,751.77
所有者权益
实收基金	186,729,978.74	211,394,844.46	239,760,817.20	244,010,052.85
未分配利润	-16,272,935.96	-709,156.38	-3,171,527.04	-16,934,159.52
所有者权益合计	170,457,042.78	210,685,688.08	236,589,290.16	227,075,893.33
负债及所有者权益总计	171,245,975.87	212,902,312.29	237,303,614.52	228,317,645.10

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