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首页 > 基金> 永赢诚益债券C(006577)

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永赢诚益债券C

(006577)

净值：

1.0612

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2802

2026-09-28

净值走势

永赢诚益债券C(006577)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-28	1.0612	0.00%
2026-09-24	1.0612	0.02%
2026-09-23	1.0610	0.00%
2026-09-22	1.0610	0.01%
2026-09-21	1.0609	0.02%
2026-09-18	1.0607	0.01%
2026-09-17	1.0606	0.00%
2026-09-16	1.0606	0.01%

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基金情况

基金全称	永赢诚益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	牟琼屿
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.22元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.14%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	2.23%
最近两年	4.24%

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基金要闻

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永赢诚益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	112.27	0.04	1,039,841,255.13
2026-03-31	-	129.94	0.03	1,032,489,022.62
2025-12-31	-	123.41	0.03	1,026,325,025.01
2025-09-30	-	127.57	0.05	1,043,448,379.98
2025-06-30	-	127.74	0.02	1,043,177,010.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-11-07	-	牟琼屿	2884	31.00
2025-06-05	2026-07-17	郭画	407	2.15

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基金公告

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