永赢诚益债券C(006577)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢诚益债券C(006577) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢诚益债券C(006577)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,440,882.03	7,452,106.62	56,056,690.82	27,110,883.06
利息合计	28,834.65	2,312.19	44,844.45	44,309.74
其中：存款利息收入	503.57	212.85	2,740.26	2,205.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,331.08	2,099.34	42,104.19	42,104.19
投资收益合计	33,382,450.32	17,476,431.22	44,390,242.64	19,416,113.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,382,450.32	17,476,431.22	44,388,866.54	19,414,737.20
资产支持证券投资收益	-	-	1,376.10	1,376.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,970,402.94	-10,026,636.79	11,621,603.73	7,650,460.02
其他收入	-	-	-	-
费用	8,139,861.29	4,330,385.07	7,575,240.11	3,173,714.22
管理人报酬	3,131,340.72	1,564,259.93	3,209,723.38	1,599,229.18
基金托管费	1,043,780.19	521,419.93	1,069,907.85	533,076.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,744,618.52	2,136,020.80	3,050,433.61	912,055.36
其中：卖出回购金融资产支出	3,744,618.52	2,136,020.80	3,050,433.61	912,055.36
其他费用	207,200.00	102,902.56	216,500.00	114,921.48
利润总额	9,301,020.74	3,121,721.55	48,481,450.71	23,937,168.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年