| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3.87 | 11.30 | 5.81 | 15.80 |
| 本期利润 | 6.02 | 4.18 | 1.34 | 20.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.30 | 0.89 | 0.29 | 4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.30 | 0.87 | 0.29 | 4.54 |
| 期末可供分配利润 | 22.14 | 18.27 | 22.93 | 30.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 467.93 | 461.91 | 468.96 | 480.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.60 | 28.92 | 28.17 | 27.80 |
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