中加聚利纯债定开A

(006588)

净值:
1.0209
日增长率:
0.65%
累计净值:1.0209 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
中加聚利纯债定开A(006588)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.02090.65%
2019-01-041.01430.62%
2018-12-311.00810.03%
2018-12-281.00780.44%
2018-12-211.00340.08%
2018-12-141.00260.20%
2018-12-071.00060.04%
2018-11-301.00020.02%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中加聚利纯债定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 87/2298
最近一月 2.03% 16/2298
最近三月 0.00% 2112/2298
最近六月 0.00% 2112/2298
最近一年 0.00% 2107/2298
今年以来 1.27% 154/2298
成立以来 2.09% 1806/2298
基金简称 单位净值 日增长率
中加聚利纯债定开C1.02050.65%
中加聚利纯债定开A1.02090.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加聚利纯债定开A(006588)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中加聚利纯债定开A(006588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:闫沛贤
  • 基金公告
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