中加聚利纯债定开A

(006588)

净值:
1.0086
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.0212 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中加聚利纯债定开A(006588)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0086-0.25%
2019-03-291.01110.29%
2019-03-221.00820.02%
2019-03-151.0080-0.02%
2019-03-141.00820.01%
2019-03-131.0081-0.07%
2019-03-121.00880.11%
2019-03-111.00770.01%
基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 1973/2467
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最近六月 0.00% 2087/2467
最近一年 0.00% 2083/2467
今年以来 1.06% 1068/2467
成立以来 1.88% 1919/2467
基金简称 单位净值 日增长率
中加颐合纯债债券1.00300.14%
中加心悦混合A1.04030.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加聚利纯债定开A(006588)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中加聚利纯债定开A(006588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:闫沛贤
  • 基金公告
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