中加聚利纯债定开A(006588)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,268,621.76 |
1,042,497.36 |
12,529,737.46 |
8,692,328.98 |
| 本期利润 |
816,623.53 |
881,979.29 |
11,142,394.52 |
11,531,688.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
1.67 |
2.40 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
1.68 |
3.08 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
2,330,432.89 |
6,163,356.03 |
5,327,123.67 |
50,302,319.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
19,077,291.69 |
52,826,384.34 |
53,351,190.53 |
530,638,103.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.87 |
30.59 |
28.42 |
27.30 |
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