基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通优质增长混合A(006595) |
净值：
1.5130
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.5130 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 154,721.00 | 66,119,678.96 | 7.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,162,000.00 | 53,450,261.20 | 5.87 |
| 02020 | 安踏体育 | 700,000.00 | 46,787,520.50 | 5.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 434,300.00 | 45,632,357.02 | 5.01 |
| 01070 | TCL电子 | 3,645,000.00 | 41,066,181.09 | 4.51 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,230,400.00 | 40,804,552.41 | 4.48 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 2,754,278.00 | 40,101,862.14 | 4.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 616,580.00 | 30,372,730.80 | 3.33 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 1,125,000.00 | 27,415,597.50 | 3.01 |
| 00992 | 联想集团 | 3,390,000.00 | 27,387,784.58 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.56 | - | 28.96 | 910,886,103.32 |
| 2025-12-31 | 79.03 | - | 22.36 | 665,244,262.69 |
| 2025-09-30 | 87.07 | - | 13.40 | 533,793,278.62 |
| 2025-06-30 | 78.46 | - | 21.37 | 500,760,041.58 |
| 2025-03-31 | 85.95 | - | 17.71 | 644,455,684.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-17 | - | 樊力谨 | 1825 | -4.76 |
| 2021-05-17 | 2023-02-22 | 张笑天 | 646 | -18.05 |
| 2020-08-10 | 2021-05-17 | 余昊 | 280 | 5.29 |
| 2019-05-06 | 2020-08-10 | 李耀柱 | 462 | 50.89 |
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