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广发港股通优质增长混合

(006595)

净值:
1.8475
日增长率:
-1.72%
累计净值:1.8475 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
广发港股通优质增长混合(006595)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.8475-1.72%
2021-01-261.8798-3.23%
2021-01-251.94252.80%
2021-01-221.88960.41%
2021-01-211.8818-0.19%
2021-01-201.88531.94%
2021-01-191.84941.59%
2021-01-181.82043.91%
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基金公司 广发基金 基金经理 余昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5517亿元
最近分红 广发港股通优质增长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.71% 568/4542
最近一月 24.42% 18/4542
最近三月 37.71% 237/4542
最近六月 32.42% 993/4542
最近一年 67.95% 977/4542
今年以来 19.30% 24/4542
成立以来 94.25% 1431/4542
基金简称 单位净值 日增长率
广发估值优势混合3.12914.87%
广发消费升级股票2.31994.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02357中航科工193.00880.155.67--
00354中国软件国际116.00847.415.46--
02013微盟集团70.00829.495.35--
01810小米集团-W32.00911.485.87--
03888金山软件15.00652.274.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业794.185.12
其他14717.0994.88
广发港股通优质增长混合(006595)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15012.4789.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券275.571.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计674.944.03
其他各项资产804.434.80
广发港股通优质增长混合(006595)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余昊
  • 基金公告
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