基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通优质增长混合A(006595) |
净值：
1.4818
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.4818 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,821.00 | 46,500,192.25 | 8.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 272,700.00 | 44,067,627.34 | 8.26 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,141,000.00 | 31,772,160.49 | 5.95 |
| 00921 | 海信家电 | 1,339,000.00 | 29,681,819.74 | 5.56 |
| 01208 | 五矿资源 | 4,637,600.00 | 28,579,743.32 | 5.35 |
| 01070 | TCL电子 | 2,813,000.00 | 26,966,233.77 | 5.05 |
| 02020 | 安踏体育 | 295,400.00 | 25,216,416.30 | 4.72 |
| 02899 | 紫金矿业 | 836,000.00 | 24,881,991.73 | 4.66 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,993,247.00 | 22,922,340.50 | 4.29 |
| 00669 | 创科实业 | 251,500.00 | 22,858,120.49 | 4.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.07 | - | 13.40 | 533,793,278.62 |
| 2025-06-30 | 78.46 | - | 21.37 | 500,760,041.58 |
| 2025-03-31 | 85.95 | - | 17.71 | 644,455,684.66 |
| 2024-12-31 | 90.27 | - | 9.23 | 597,227,666.65 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 7.05 | 783,259,799.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-17 | - | 樊力谨 | 1641 | -6.73 |
| 2021-05-17 | 2023-02-22 | 张笑天 | 646 | -18.05 |
| 2020-08-10 | 2021-05-17 | 余昊 | 280 | 5.29 |
| 2019-05-06 | 2020-08-10 | 李耀柱 | 462 | 50.89 |
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