基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通优质增长混合A(006595) |
净值：
1.5934
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.5934 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,421.00 | 49,461,392.10 | 7.44 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 975,000.00 | 37,761,821.76 | 5.68 |
| 01070 | TCL电子 | 3,156,000.00 | 29,588,836.88 | 4.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 220,600.00 | 28,452,947.41 | 4.28 |
| 02020 | 安踏体育 | 390,600.00 | 28,417,857.31 | 4.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,465,000.00 | 28,184,528.49 | 4.24 |
| 02899 | 紫金矿业 | 774,000.00 | 24,929,630.70 | 3.75 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,077,600.00 | 23,631,963.69 | 3.55 |
| 00669 | 创科实业 | 289,500.00 | 23,507,248.88 | 3.53 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 1,315,078.00 | 23,280,973.12 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.03 | - | 22.36 | 665,244,262.69 |
| 2025-09-30 | 87.07 | - | 13.40 | 533,793,278.62 |
| 2025-06-30 | 78.46 | - | 21.37 | 500,760,041.58 |
| 2025-03-31 | 85.95 | - | 17.71 | 644,455,684.66 |
| 2024-12-31 | 90.27 | - | 9.23 | 597,227,666.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-17 | - | 樊力谨 | 1719 | 0.30 |
| 2021-05-17 | 2023-02-22 | 张笑天 | 646 | -18.05 |
| 2020-08-10 | 2021-05-17 | 余昊 | 280 | 5.29 |
| 2019-05-06 | 2020-08-10 | 李耀柱 | 462 | 50.89 |
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