广发港股通优质增长混合A(006595)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,261,584.10 |
49,052,051.95 |
-177,996,586.02 |
-193,127,347.13 |
| 本期利润 |
169,632,162.77 |
78,320,183.14 |
1,461,127.23 |
-14,242,637.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.23 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.11 |
21.18 |
0.32 |
-2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.97 |
23.92 |
0.63 |
-2.87 |
| 期末可供分配利润 |
-80,829,355.56 |
-139,775,335.31 |
-244,537,217.80 |
-283,332,893.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.44 |
-0.59 |
-0.62 |
| 期末基金资产净值 |
505,557,661.05 |
369,881,660.32 |
394,958,182.55 |
415,851,930.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.17 |
0.95 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.31 |
17.13 |
-5.48 |
-8.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
