广发港股通优质增长混合A(006595)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发港股通优质增长混合A(006595)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,065,807.31	41,648.59	100,955.76	294,176.31
存出保证金	63,365.41	71,023.14	324,819.53	93,393.41
交易性金融资产	525,754,340.53	392,894,139.40	539,108,874.84	651,790,506.42
其中：股票投资	525,754,340.53	392,894,139.40	539,108,874.84	651,790,506.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	1,479,154.92
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	5,723,857.48	2,465,580.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,604,829.30	4,811,452.75	-	2,050,504.00
应收申购款	3,573,204.56	71,404.18	45,277.72	56,666.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	679,736,251.33	504,878,396.73	600,321,205.65	722,368,159.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,635,899.92	2,424,357.23	16,779.43	-
应付赎回款	3,800,100.48	761,429.93	1,792,078.71	1,012,802.73
应付管理人报酬	631,084.02	505,364.48	635,169.28	742,885.22
应付托管费	105,180.67	84,227.39	105,861.53	123,814.21
应付销售服务费	44,784.63	42,987.89	76,099.89	104,439.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	274,938.92	299,988.23	467,550.16	791,165.33
负债合计	14,491,988.64	4,118,355.15	3,093,539.00	2,775,107.38
所有者权益
实收基金	447,488,878.81	429,187,200.13	634,608,116.10	792,508,547.87
未分配利润	217,755,383.88	71,572,841.45	-37,380,449.45	-72,915,495.75
所有者权益合计	665,244,262.69	500,760,041.58	597,227,666.65	719,593,052.12
负债及所有者权益总计	679,736,251.33	504,878,396.73	600,321,205.65	722,368,159.50

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