基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚禾纯债债券(006596) |
净值：
1.1043
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2554 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 92.45 | 2.29 | 4,166,073,260.46 |
| 2025-06-30 | - | 112.38 | 0.84 | 3,868,732,024.19 |
| 2025-03-31 | - | 116.16 | 3.93 | 2,292,538,364.38 |
| 2024-12-31 | - | 116.75 | 0.76 | 2,415,795,611.03 |
| 2024-09-30 | - | 110.05 | 2.27 | 2,537,787,016.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 魏伟 | 963 | 10.58 |
| 2020-07-10 | 2023-05-18 | 胡智磊 | 1042 | 10.84 |
| 2018-11-14 | 2020-07-10 | 黄志翔 | 604 | 5.46 |
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