首页 > 基金> 国泰聚禾纯债债券(006596)
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国泰聚禾纯债债券

(006596)
净值：
1.1134
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2645 2026-03-20
  • 净值走势
国泰聚禾纯债债券(006596)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.11340.01%
2026-03-191.11330.03%
2026-03-181.11300.04%
2026-03-171.11260.02%
2026-03-161.1124-0.02%
2026-03-131.11260.02%
2026-03-121.1124-0.01%
2026-03-111.11250.00%
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基金情况

基金全称 国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.98亿元 份额规模 36.1862亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 6.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.640.163,998,275,149.87
2025-09-30-92.452.294,166,073,260.46
2025-06-30-112.380.843,868,732,024.19
2025-03-31-116.163.932,292,538,364.38
2024-12-31-116.750.762,415,795,611.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-魏伟109311.49
2020-07-102023-05-18胡智磊104210.84
2018-11-142020-07-10黄志翔6045.46
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