国泰聚禾纯债债券

(006596)

净值:
1.0008
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0103 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚禾纯债债券(006596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0008-0.03%
2019-04-031.0011-0.03%
2019-04-021.0014-0.02%
2019-04-011.0016-0.05%
2019-03-291.00210.02%
2019-03-281.00190.04%
2019-03-271.00150.02%
2019-03-261.01080.01%
基金公司 国泰基金 基金经理 黄志翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国泰聚禾纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 1432/2467
最近一月 -0.10% 1559/2467
最近三月 0.20% 1519/2467
最近六月 0.00% 2080/2467
最近一年 0.00% 2076/2467
今年以来 0.51% 1848/2467
成立以来 0.84% 2053/2467
基金简称 单位净值 日增长率
军工ETF0.84370.67%
军工基金0.83200.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰聚禾纯债债券(006596)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国泰聚禾纯债债券(006596)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄志翔
  • 基金公告
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