国泰聚禾纯债债券(006596)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰聚禾纯债债券(006596)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,652,616.33	42,750,514.23	92,326,704.49	43,145,324.66
利息合计	1,422,112.34	428,805.33	427,624.62	123,191.86
其中：存款利息收入	411,796.95	173,613.36	361,911.86	123,191.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,010,315.39	255,191.97	65,712.76	-
投资收益合计	85,322,038.79	45,504,173.24	88,237,575.98	39,555,039.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,322,038.79	45,504,173.24	88,237,575.98	39,555,039.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,191,149.11	-3,210,552.30	3,534,151.00	3,458,353.23
其他收入	99,614.31	28,087.96	127,352.89	8,740.35
费用	18,080,494.76	8,269,968.77	13,729,299.57	6,316,137.33
管理人报酬	10,318,324.60	3,790,343.32	5,255,250.03	1,831,019.78
基金托管费	3,439,441.54	1,263,447.77	1,751,749.97	610,339.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,831,095.62	2,978,294.25	6,300,928.15	3,682,562.62
其中：卖出回购金融资产支出	3,831,095.62	2,978,294.25	6,300,928.15	3,682,562.62
其他费用	207,200.00	109,347.97	207,200.00	103,135.36
利润总额	43,572,121.57	34,480,545.46	78,597,404.92	36,829,187.33

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