国泰聚禾纯债债券(006596)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,763,270.68 |
37,691,097.76 |
75,063,253.92 |
33,370,834.10 |
| 本期利润 |
43,572,121.57 |
34,480,545.46 |
78,597,404.92 |
36,829,187.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
1.34 |
4.48 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
1.30 |
5.20 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
379,657,122.88 |
355,916,751.77 |
189,430,643.78 |
108,562,184.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,998,275,149.87 |
3,868,732,024.19 |
2,415,795,611.03 |
1,771,667,692.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.15 |
27.75 |
26.11 |
23.56 |
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