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人保中证500A(006611)
人保中证500A
(006611)
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累计净值：1.9175
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.9175 | -2.71% |
| 2026-09-24 | 1.9710 | -2.00% |
| 2026-09-23 | 2.0113 | -0.43% |
| 2026-09-22 | 2.0200 | -0.24% |
| 2026-09-21 | 2.0248 | 0.63% |
| 2026-09-18 | 2.0122 | 1.78% |
| 2026-09-17 | 1.9771 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 1.9838 | 1.50% |
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基金全称
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人保中证500指数型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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周剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.2973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.30%
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最近一月
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-5.77%
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最近三月
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-12.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.58%
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最近两年
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43.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 600.00 | 1,131,600.00 | 1.65 |
| 300604 | 长川科技 | 2,500.00 | 853,550.00 | 1.24 |
| 001309 | 德明利 | 900.00 | 848,610.00 | 1.23 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,400.00 | 807,120.00 | 1.17 |
| 688120 | 华海清科 | 2,198.00 | 708,151.64 | 1.03 |
| 002008 | 大族激光 | 4,700.00 | 705,517.00 | 1.03 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,700.00 | 693,738.00 | 1.01 |
| 300136 | 信维通信 | 5,700.00 | 679,725.00 | 0.99 |
| 300857 | 协创数据 | 1,960.00 | 666,204.00 | 0.97 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,400.00 | 602,000.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,962,956.57 | 71.24 | 75.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,166,531.32 | 6.06 | 6.42 |
| 金融业 | 3,421,183.50 | 4.98 | 5.27 |
| 采矿业 | 1,991,501.84 | 2.90 | 3.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,584,428.40 | 2.30 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 1,251,849.02 | 1.82 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 784,167.00 | 1.14 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 662,071.80 | 0.96 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 463,437.00 | 0.67 | 0.71 |
| 建筑业 | 380,595.00 | 0.55 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 302,927.60 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 260,263.00 | 0.38 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 223,588.18 | 0.33 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 211,804.00 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 150,236.56 | 0.22 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 46,774.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.38 | 3.28 | 2.72 | 68,729,039.49 |
| 2026-03-31 | 93.51 | 4.05 | 1.97 | 60,049,794.85 |
| 2025-12-31 | 94.19 | 4.39 | 2.80 | 55,161,829.88 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 3.55 | 2.21 | 68,245,785.76 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 3.91 | 1.79 | 61,547,733.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-13 | - | 周剑 | 1175 | 28.30 |
| 2020-08-03 | 2023-10-13 | 石晓冉 | 1166 | -6.92 |
| 2020-04-02 | 2021-05-25 | 彬彬 | 418 | 32.28 |
| 2018-12-07 | 2020-04-02 | 刘笑明 | 482 | 17.61 |
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