人保中证500A(006611)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,779,254.86 |
460,102.91 |
3,099,216.45 |
-254,977.65 |
| 本期利润 |
16,923,576.24 |
2,777,175.04 |
4,396,574.02 |
-5,573,381.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.06 |
0.10 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.90 |
4.17 |
7.38 |
-13.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.08 |
3.94 |
5.90 |
-7.64 |
| 期末可供分配利润 |
25,904,534.23 |
20,803,225.92 |
26,128,016.56 |
14,418,406.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.51 |
0.45 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
54,987,093.77 |
61,540,107.90 |
83,740,714.29 |
68,288,244.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.51 |
1.45 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.07 |
51.07 |
45.35 |
26.77 |
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