人保中证500A(006611)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保中证500A(006611)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,434,624.56	3,052,437.83	5,013,511.43	-5,328,556.08
利息合计	7,808.76	4,022.50	11,452.00	4,370.63
其中：存款利息收入	4,303.19	1,713.48	7,419.87	2,551.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,505.57	2,309.02	4,032.13	1,819.04
投资收益合计	6,249,170.36	706,883.61	3,656,633.88	-16,256.73
其中：股票投资收益	5,306,926.84	142,025.56	2,324,591.70	-820,983.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,700.60	23,452.24	44,331.88	16,613.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	885,542.92	541,405.81	1,287,710.30	788,114.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,148,411.15	2,319,494.80	1,297,357.57	-5,318,404.04
其他收入	29,234.29	22,036.92	48,067.98	1,734.06
费用	497,566.85	272,786.60	616,937.41	244,825.61
管理人报酬	296,013.55	149,846.15	265,897.34	93,449.25
基金托管费	65,780.75	33,299.15	59,088.27	20,766.47
销售服务费	228.39	19.19	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	195.24	73.59	401.28	168.09
其中：卖出回购金融资产支出	195.24	73.59	401.28	168.09
其他费用	135,336.30	89,540.22	291,536.00	130,435.26
利润总额	16,937,057.71	2,779,651.23	4,396,574.02	-5,573,381.69

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