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工银战略新兴产业混合C(006616)
工银战略新兴产业混合C
(006616)
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累计净值：4.6645
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 4.6645 | 2.22% |
| 2026-05-12 | 4.5634 | 2.20% |
| 2026-05-11 | 4.4651 | 2.38% |
| 2026-05-08 | 4.3612 | 0.05% |
| 2026-05-07 | 4.3592 | 5.01% |
| 2026-05-06 | 4.1512 | 1.30% |
| 2026-04-30 | 4.0981 | 0.99% |
| 2026-04-29 | 4.0578 | 0.89% |
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基金全称
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工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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夏雨 马丽娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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0.5251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.37%
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最近一月
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25.57%
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最近三月
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46.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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148.63%
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最近两年
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178.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 56,578.00 | 56,885,784.32 | 9.94 |
| 300394 | 天孚通信 | 188,357.00 | 56,808,471.20 | 9.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 98,020.00 | 55,813,568.20 | 9.75 |
| 300502 | 新易盛 | 114,420.00 | 50,669,752.80 | 8.85 |
| 688025 | 杰普特 | 222,576.00 | 47,519,976.00 | 8.30 |
| 688205 | 德科立 | 227,385.00 | 41,838,840.00 | 7.31 |
| 300570 | 太辰光 | 295,000.00 | 31,759,700.00 | 5.55 |
| 000962 | 东方钽业 | 477,900.00 | 21,223,539.00 | 3.71 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 126,500.00 | 20,439,851.03 | 3.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,600.00 | 18,632,364.08 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,227,912.48 | 81.60 | 97.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,674,379.93 | 2.04 | 2.43 |
| 金融业 | 1,701,450.00 | 0.30 | 0.35 |
| 采矿业 | 370,984.38 | 0.06 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,252.64 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 118,146.36 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 7.65 | 572,560,723.83 |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 7.87 | 630,923,574.90 |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 10.28 | 771,158,502.52 |
| 2025-06-30 | 87.97 | - | 14.08 | 642,671,201.32 |
| 2025-03-31 | 92.00 | - | 7.73 | 632,292,530.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 马丽娜 | 1533 | 104.98 |
| 2019-09-16 | - | 夏雨 | 2433 | 300.52 |
| 2019-04-24 | 2023-08-15 | 杜洋 | 1574 | 84.84 |
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