工银战略新兴产业混合C(006616)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
2.7017 |
2.7017 |
| 2 |
2025-11-13 |
2.7953 |
2.7953 |
| 3 |
2025-11-12 |
2.8064 |
2.8064 |
| 4 |
2025-11-11 |
2.8310 |
2.8310 |
| 5 |
2025-11-10 |
2.9053 |
2.9053 |
| 6 |
2025-11-07 |
2.9047 |
2.9047 |
| 7 |
2025-11-06 |
2.9343 |
2.9343 |
| 8 |
2025-11-05 |
2.8330 |
2.8330 |
| 9 |
2025-11-04 |
2.8413 |
2.8413 |
| 10 |
2025-11-03 |
2.8589 |
2.8589 |
| 11 |
2025-10-31 |
2.8435 |
2.8435 |
| 12 |
2025-10-30 |
2.9763 |
2.9763 |
| 13 |
2025-10-29 |
3.0518 |
3.0518 |
| 14 |
2025-10-28 |
2.9919 |
2.9919 |
| 15 |
2025-10-27 |
2.9994 |
2.9994 |
| 16 |
2025-10-24 |
2.9106 |
2.9106 |
| 17 |
2025-10-23 |
2.7769 |
2.7769 |
| 18 |
2025-10-22 |
2.8151 |
2.8151 |
| 19 |
2025-10-21 |
2.8415 |
2.8415 |
| 20 |
2025-10-20 |
2.6808 |
2.6808 |
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