工银战略新兴产业混合C(006616)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,111,100.60 |
6,861,325.79 |
-1,952,859.05 |
-10,897,226.84 |
| 本期利润 |
69,931,552.92 |
7,920,195.29 |
12,357,134.67 |
4,742,303.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.17 |
0.13 |
0.21 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.58 |
6.99 |
12.66 |
4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
65.49 |
8.31 |
13.35 |
5.05 |
| 期末可供分配利润 |
61,489,500.35 |
17,806,134.93 |
10,062,576.56 |
1,341,959.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.12 |
0.29 |
0.18 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
164,293,925.92 |
118,164,722.17 |
102,515,698.97 |
99,950,720.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.98 |
1.95 |
1.80 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
198.38 |
95.28 |
80.30 |
67.09 |
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