首页 > 基金> 工银瑞泽定开债券(006617)
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工银瑞泽定开债券

(006617)
净值：
1.1317
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2750 2026-09-28
  • 净值走势
工银瑞泽定开债券(006617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1317-0.02%
2026-09-241.13190.07%
2026-09-231.13110.00%
2026-09-221.13110.04%
2026-09-211.13060.03%
2026-09-181.13030.04%
2026-09-171.12990.01%
2026-09-161.12980.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.61亿元 份额规模 12.9919亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.29%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 4.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.570.281,461,083,561.59
2026-03-31-125.980.511,448,693,467.51
2025-12-31-119.380.151,463,063,368.94
2025-09-30-117.190.411,401,171,761.97
2025-06-30-131.896.191,762,350,002.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-18-陈桂都263129.64
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