工银瑞泽定开债券(006617)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1056 |
1.2489 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1054 |
1.2487 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1054 |
1.2487 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1051 |
1.2484 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1050 |
1.2483 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1049 |
1.2482 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1053 |
1.2486 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1058 |
1.2491 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1057 |
1.2490 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1057 |
1.2490 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1055 |
1.2488 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1047 |
1.2480 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1042 |
1.2475 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1040 |
1.2473 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1031 |
1.2464 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1029 |
1.2462 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1029 |
1.2462 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1028 |
1.2461 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1027 |
1.2460 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1024 |
1.2457 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
