工银瑞泽定开债券(006617)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞泽定开债券(006617)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,386,335.89	13,075,537.53	172,388,832.81	103,190,961.06
利息合计	166,030.58	140,196.60	430,850.54	308,789.69
其中：存款利息收入	65,674.07	43,328.42	356,323.73	244,833.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,356.51	96,868.18	74,526.81	63,956.54
投资收益合计	66,920,670.79	34,189,436.34	149,936,280.20	90,459,349.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,920,670.79	34,189,436.34	149,936,280.20	90,459,349.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,700,365.48	-21,254,095.41	22,021,702.07	12,422,822.15
其他收入	-	-	-	-
费用	14,489,431.47	8,880,641.86	22,749,928.11	10,469,282.31
管理人报酬	5,055,081.30	2,890,067.62	9,958,761.20	5,407,487.50
基金托管费	1,685,027.09	963,355.86	3,319,587.05	1,802,495.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,512,383.15	4,897,943.29	9,208,284.41	3,109,475.72
其中：卖出回购金融资产支出	7,512,383.15	4,897,943.29	9,208,284.41	3,109,475.72
其他费用	184,200.00	96,951.28	195,200.00	118,550.76
利润总额	10,896,904.42	4,194,895.67	149,638,904.70	92,721,678.75

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