汇安嘉鑫纯债债券

(006625)

净值:
1.1426
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1426 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇安嘉鑫纯债债券(006625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.14260.04%
2019-06-051.14210.07%
2019-05-311.1415-0.04%
2019-05-301.14190.02%
2019-05-291.14170.10%
2019-05-281.1406-0.01%
2019-05-271.1407-0.07%
2019-05-241.14150.06%
基金公司 汇安基金 基金经理 杨芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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最近六月 0.47% 2016/2647
最近一年 0.00% 2127/2647
今年以来 0.50% 2289/2647
成立以来 14.37% 817/2647
基金简称 单位净值 日增长率
汇安多因子混合A1.06491.60%
汇安多因子混合C1.06391.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安嘉鑫纯债债券(006625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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汇安嘉鑫纯债债券(006625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨芳
  • 基金公告
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