汇安嘉鑫纯债债券A(006625)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,501,951.96 |
12,926,526.26 |
4,026,967.12 |
14,261,103.29 |
| 本期利润 |
2,544,731.17 |
13,449,168.78 |
10,687,485.59 |
11,882,731.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
3.47 |
2.78 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
0.80 |
-0.25 |
4.96 |
| 期末可供分配利润 |
-1,582,520.64 |
-2,526,616.85 |
-27,769,429.21 |
29,883.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
148,715,114.75 |
116,685,027.22 |
718,013,292.77 |
2,339,679.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.53 |
42.88 |
41.39 |
41.75 |
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