汇安嘉鑫纯债债券A(006625)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安嘉鑫纯债债券A(006625)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,742,972.23	11,793,333.46	15,211,833.83	10,545,657.76
利息合计	237,030.44	205,228.83	99,549.33	42,210.27
其中：存款利息收入	74,409.99	45,287.31	52,526.95	12,961.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	162,620.45	159,941.52	47,022.38	29,248.37
投资收益合计	14,978,576.64	4,923,377.38	17,490,643.54	9,487,086.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,712,847.24	4,896,139.69	17,490,643.54	9,487,086.56
资产支持证券投资收益	265,729.40	27,237.69	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	522,577.36	6,660,522.79	-2,378,372.03	1,016,360.93
其他收入	4,787.79	4,204.46	12.99	-
费用	2,293,705.57	1,105,848.02	3,329,102.57	1,780,492.58
管理人报酬	1,140,243.45	572,863.13	1,318,222.50	739,455.55
基金托管费	380,081.03	190,954.31	439,407.51	246,485.19
销售服务费	9.99	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	669,789.50	318,740.38	1,352,254.53	671,021.04
其中：卖出回购金融资产支出	669,789.50	318,740.38	1,352,254.53	671,021.04
其他费用	63,824.74	6,553.09	200,351.97	108,928.58
利润总额	13,449,266.66	10,687,485.44	11,882,731.26	8,765,165.18

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