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招商安庆债券

(006650)

净值:
1.2134
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.2134 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商安庆债券(006650)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.2134-0.22%
2023-02-101.2161-0.31%
2023-02-031.2218-0.37%
2023-01-201.22960.53%
2023-01-191.22310.11%
2023-01-131.20820.23%
2023-01-121.20540.22%
2023-01-111.20280.89%
基金公司 招商基金 基金经理 李崟 尹晓红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5681亿元
最近分红 招商安庆债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 4839/5254
最近一月 -0.02% 4083/5254
最近三月 0.25% 4711/5254
最近六月 -6.69% 4641/5254
最近一年 -0.35% 3883/5254
今年以来 2.81% 167/5254
成立以来 21.32% 1344/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601666平煤股份319.884347.175.18采矿业
601666平煤股份317.214326.745.05采矿业
601666平煤股份317.213429.045.00采矿业
000703恒逸石化224.052354.772.80制造业
600395盘江股份216.611899.672.26采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业11510.5513.43
制造业4188.184.89
交通运输、仓储和邮政业1060.441.24
文化、体育和娱乐业101.970.12
其他68815.3980.32
招商安庆债券(006650)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16861.1418.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74440.5480.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计586.110.63
其他各项资产746.910.81
招商安庆债券(006650)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李崟 尹晓红
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