招商安庆债券(006650)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安庆债券(006650)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,024,982.91	4,530,513.98	23,243,533.31	20,542,225.90
利息合计	111,093.69	34,469.08	40,897.63	35,092.93
其中：存款利息收入	107,908.59	33,262.25	20,269.84	14,465.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,185.10	1,206.83	20,627.79	20,627.79
投资收益合计	2,530,392.87	52,649.64	-7,109,800.92	-10,216,291.71
其中：股票投资收益	-2,509,173.43	-2,559,424.43	-503,842.24	-626,575.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,541,913.01	2,244,037.27	-7,956,643.69	-9,917,646.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	497,653.29	368,036.80	1,350,685.01	327,930.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,369,014.46	4,434,479.68	30,222,357.96	30,647,037.37
其他收入	14,481.89	8,915.58	90,078.64	76,387.31
费用	1,883,562.48	1,017,184.32	2,853,942.84	1,669,496.63
管理人报酬	1,153,870.98	604,576.52	1,821,635.29	1,011,697.66
基金托管费	288,467.81	151,144.14	455,408.81	252,924.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	262,909.58	174,818.97	394,060.59	312,463.51
其中：卖出回购金融资产支出	262,909.58	174,818.97	394,060.59	312,463.51
其他费用	170,977.62	82,443.35	173,617.72	87,043.58
利润总额	10,141,420.43	3,513,329.66	20,389,590.47	18,872,729.27

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