招商安庆债券(006650)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
772,405.97 |
-921,150.02 |
-9,832,767.49 |
-11,774,308.10 |
| 本期利润 |
10,141,420.43 |
3,513,329.66 |
20,389,590.47 |
18,872,729.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.11 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.05 |
2.30 |
8.94 |
7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.77 |
2.46 |
8.87 |
7.03 |
| 期末可供分配利润 |
16,816,133.51 |
12,292,772.26 |
17,498,194.63 |
21,665,224.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
178,574,337.76 |
139,291,285.97 |
180,710,517.37 |
243,270,338.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.31 |
1.28 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.27 |
31.46 |
28.30 |
26.13 |
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