基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方畅利定开债发起式(006653) |
净值：
1.2497
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2997 | 2025-12-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 129.57 | 0.01 | 9,064,775,615.11 |
| 2025-06-30 | - | 114.56 | 0.02 | 9,102,136,587.62 |
| 2025-03-31 | - | 120.91 | 0.02 | 9,020,361,883.74 |
| 2024-12-31 | - | 123.13 | 0.01 | 9,059,565,951.59 |
| 2024-09-30 | - | 129.82 | 0.01 | 8,892,339,520.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 何康 | 156 | 0.22 |
| 2025-07-11 | - | 黄河 | 156 | 0.22 |
| 2024-12-20 | - | 施彦珏 | 359 | 1.24 |
| 2019-01-18 | 2025-07-11 | 黄斌斌 | 2366 | 30.37 |
| 2018-12-19 | 2020-02-14 | 郑迎迎 | 422 | 5.03 |
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