南方畅利定开债发起式(006653)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
239,200,463.96 |
105,873,522.10 |
289,946,711.20 |
130,782,328.04 |
| 本期利润 |
89,903,503.45 |
42,570,636.03 |
401,101,537.27 |
207,068,771.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.47 |
4.54 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.47 |
4.63 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,838,150,624.22 |
1,790,817,759.09 |
1,748,247,123.06 |
1,554,214,356.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.24 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
9,149,469,443.68 |
9,102,136,587.62 |
9,059,565,951.59 |
8,865,533,185.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.24 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.34 |
30.66 |
30.05 |
27.27 |
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