南方畅利定开债发起式(006653)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方畅利定开债发起式(006653)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	149,877,642.99	75,525,332.74	474,639,882.82	240,789,482.08
利息合计	2,297,735.48	219,797.89	197,613.80	182,247.12
其中：存款利息收入	36,573.73	27,404.90	40,719.73	25,353.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,261,161.75	192,392.99	156,894.07	156,894.07
投资收益合计	296,876,867.87	138,608,420.92	363,287,442.95	164,320,791.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	296,876,867.87	138,608,420.92	363,287,442.95	164,320,791.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-149,296,960.51	-63,302,886.07	111,154,826.07	76,286,443.04
其他收入	0.15	-	-	-
费用	59,974,139.54	32,954,696.71	73,538,345.55	33,720,711.00
管理人报酬	27,241,494.94	13,464,114.78	26,525,288.27	13,065,009.96
基金托管费	7,358,691.86	3,684,723.80	8,841,762.67	4,355,003.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,062,289.41	15,662,818.56	37,915,306.64	16,144,535.85
其中：卖出回购金融资产支出	25,062,289.41	15,662,818.56	37,915,306.64	16,144,535.85
其他费用	286,042.08	143,039.57	255,987.97	156,161.90
利润总额	89,903,503.45	42,570,636.03	401,101,537.27	207,068,771.08

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