易方达安悦超短债A

(006662)

净值:
1.0114
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0334 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达安悦超短债A(006662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.01140.00%
2019-11-141.01140.00%
2019-11-131.01140.01%
2019-11-121.01130.01%
2019-11-111.01120.02%
2019-11-081.01100.01%
2019-11-071.01090.01%
2019-10-291.01050.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹 刘朝阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 易方达安悦超短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1737/2932
最近一月 0.20% 590/2932
最近三月 0.65% 1095/2932
最近六月 1.56% 1781/2932
最近一年 0.00% 2138/2932
今年以来 3.03% 1351/2932
成立以来 3.34% 2002/2932
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达安悦超短债A(006662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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易方达安悦超短债A(006662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:梁莹 刘朝阳
  • 基金公告
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