易方达安悦超短债A(006662)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,560,469.36 |
36,957,569.12 |
128,982,582.74 |
78,388,617.25 |
| 本期利润 |
70,624,494.98 |
34,003,974.55 |
131,186,283.08 |
85,456,139.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.73 |
2.23 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
0.72 |
2.32 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
22,993,123.71 |
17,914,465.85 |
20,274,723.83 |
46,137,014.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,096,076,303.82 |
4,522,415,710.58 |
3,570,975,181.07 |
6,872,213,964.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.85 |
18.98 |
18.12 |
16.94 |
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