首页 > 基金> 工银尊利中短债债券A(006740)
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工银尊利中短债债券A

(006740)
净值：
1.1667
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1994 2026-03-24
  • 净值走势
工银尊利中短债债券A(006740)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.16670.00%
2026-03-231.16670.01%
2026-03-201.16660.00%
2026-03-191.16660.01%
2026-03-181.16650.01%
2026-03-171.16640.01%
2026-03-161.16630.00%
2026-03-131.16630.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 杨曼丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.97亿元 份额规模 1.6954亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.5210.99294,512,006.57
2025-09-30-98.2410.47308,919,082.61
2025-06-30-99.770.25235,057,023.66
2025-03-31-132.790.75224,416,237.97
2024-12-31-95.874.05228,139,126.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-杨曼丽5822.76
2020-12-142024-08-22张略钊134712.21
2019-04-302020-12-14何秀红5944.30
2019-04-302020-12-14王朔5944.30
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