工银尊利中短债债券A(006740)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银尊利中短债债券A(006740)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,448,580.55	4,330,915.00	1,660,640.34	8,738,670.65
利息合计	78,192.12	303,760.40	56,054.20	107,112.85
其中：存款利息收入	37,975.32	254,536.50	13,832.16	37,371.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,216.80	49,223.90	42,222.04	69,741.17
投资收益合计	2,613,319.30	5,088,110.93	2,600,560.73	6,304,689.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,611,697.21	5,079,197.91	2,600,560.73	5,561,390.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	743,299.85
衍生工具收益	1,622.09	8,913.02	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-259,982.37	-1,073,443.32	-999,326.56	2,310,888.19
其他收入	17,051.50	12,486.99	3,351.97	15,979.62
费用	762,890.37	1,935,933.37	905,830.79	1,635,337.78
管理人报酬	384,480.54	764,559.82	336,992.92	784,617.28
基金托管费	80,157.28	254,853.25	112,330.97	261,539.14
销售服务费	148,353.15	300,153.81	118,580.95	237,395.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,330.59	430,821.23	238,897.59	158,419.54
其中：卖出回购金融资产支出	62,330.59	430,821.23	238,897.59	158,419.54
其他费用	86,538.35	174,200.00	91,000.00	183,200.00
利润总额	1,685,690.18	2,394,981.63	754,809.55	7,103,332.87

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