工银尊利中短债债券A(006740)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,480,439.60 |
1,273,859.59 |
3,713,630.82 |
3,336,167.56 |
| 本期利润 |
1,749,565.89 |
581,295.38 |
5,281,522.40 |
2,863,119.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.38 |
2.81 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.39 |
2.91 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
24,202,524.01 |
17,541,477.96 |
16,974,227.13 |
19,088,494.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
197,091,863.70 |
150,128,480.73 |
155,718,607.66 |
177,334,926.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.85 |
19.09 |
18.62 |
16.77 |
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