首页 > 基金> 东海祥利纯债(006747)
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东海祥利纯债

(006747)
净值：
1.0308
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1961 2026-09-28
  • 净值走势
东海祥利纯债(006747)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03080.01%
2026-09-241.03070.06%
2026-09-231.03010.02%
2026-09-221.02990.01%
2026-09-211.02980.02%
2026-09-181.02960.01%
2026-09-171.03470.00%
2026-09-161.03470.01%
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基金情况

基金全称 东海祥利纯债债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 邢烨 梁思琦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.56亿元 份额规模 3.4527亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.17%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.180.63355,588,319.30
2026-03-31-128.500.43384,902,745.61
2025-12-31-125.600.79385,503,072.96
2025-09-30-130.450.64390,514,485.40
2025-06-30-119.560.40390,296,081.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-梁思琦2431.74
2021-06-15-邢烨193322.10
2018-12-282021-06-15祝鸿玲900-1.12
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