东海祥利纯债

(006747)

净值:
1.0207
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0207 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
东海祥利纯债(006747)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.02070.05%
2020-03-311.02020.04%
2020-03-301.0198-0.01%
2020-03-301.0198-0.01%
2020-03-271.01990.01%
2020-03-261.01980.02%
2020-03-251.01960.05%
2020-03-241.01910.00%
基金公司 东海基金 基金经理 祝鸿玲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0454亿元
最近分红 东海祥利纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1606/2932
最近一月 0.16% 791/2932
最近三月 -0.34% 2463/2932
最近六月 0.79% 2248/2932
最近一年 0.00% 2174/2932
今年以来 0.95% 2379/2932
成立以来 0.95% 2411/2932
基金简称 单位净值 日增长率
东海社会安全0.64700.15%
东海祥龙1.10260.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东海祥利纯债(006747)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9191.2681.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.008.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计536.664.73
其他各项资产618.255.45
东海祥利纯债(006747)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:祝鸿玲
  • 基金公告
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