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东海祥利纯债(006747)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0412 1.0592
2 2023-02-10 1.0404 1.0584
3 2023-02-03 1.0366 1.0546
4 2023-01-20 1.0336 1.0516
5 2023-01-13 1.0339 1.0519
6 2023-01-12 1.0336 1.0516
7 2023-01-11 1.0334 1.0514
8 2023-01-10 1.0340 1.0520
9 2023-01-09 1.0346 1.0526
10 2023-01-06 1.0343 1.0523
11 2023-01-05 1.0337 1.0517
12 2023-01-04 1.0325 1.0505
13 2023-01-03 1.0317 1.0497
14 2022-12-31 1.0300 1.0480
15 2022-12-30 1.0299 1.0479
16 2022-12-29 1.0292 1.0472
17 2022-12-28 1.0287 1.0467
18 2022-12-27 1.0286 1.0466
19 2022-12-26 1.0286 1.0466
20 2022-12-23 1.0278 1.0458
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