东海祥利纯债(006747)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东海祥利纯债(006747)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,837,058.44	8,585,361.65	5,014,319.86	23,396,009.53
利息合计	19,839.65	62,085.78	34,502.51	46,021.31
其中：存款利息收入	10,255.32	35,547.58	17,570.76	38,381.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,584.33	26,538.20	16,931.75	7,639.73
投资收益合计	6,033,958.56	19,445,295.15	10,131,785.82	17,085,020.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,033,958.56	19,445,295.15	10,131,785.82	17,059,788.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	25,232.13
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	783,260.23	-10,922,019.28	-5,151,968.47	6,264,967.73
其他收入	-	-	-	-
费用	1,466,592.92	3,506,365.99	1,881,975.26	4,139,631.30
管理人报酬	572,662.51	1,175,108.40	586,152.58	1,185,258.59
基金托管费	95,443.72	195,851.37	97,692.12	197,543.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	733,151.47	1,968,081.10	1,091,043.57	2,538,419.89
其中：卖出回购金融资产支出	733,151.47	1,968,081.10	1,091,043.57	2,538,419.89
其他费用	50,398.37	131,632.36	88,024.36	177,200.00
利润总额	5,370,465.52	5,078,995.66	3,132,344.60	19,256,378.23

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