东海祥利纯债(006747)利润分配表-基金频道-证券之星

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东海祥利纯债(006747)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,585,361.65	5,014,319.86	23,396,009.53	14,265,482.07
利息合计	62,085.78	34,502.51	46,021.31	22,802.14
其中：存款利息收入	35,547.58	17,570.76	38,381.58	18,971.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,538.20	16,931.75	7,639.73	3,830.96
投资收益合计	19,445,295.15	10,131,785.82	17,085,020.49	8,513,533.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,445,295.15	10,131,785.82	17,059,788.36	8,488,301.31
资产支持证券投资收益	-	-	25,232.13	25,232.13
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,922,019.28	-5,151,968.47	6,264,967.73	5,729,146.49
其他收入	-	-	-	-
费用	3,506,365.99	1,881,975.26	4,139,631.30	2,060,551.37
管理人报酬	1,175,108.40	586,152.58	1,185,258.59	587,561.60
基金托管费	195,851.37	97,692.12	197,543.02	97,926.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,968,081.10	1,091,043.57	2,538,419.89	1,262,590.39
其中：卖出回购金融资产支出	1,968,081.10	1,091,043.57	2,538,419.89	1,262,590.39
其他费用	131,632.36	88,024.36	177,200.00	90,206.08
利润总额	5,078,995.66	3,132,344.60	19,256,378.23	12,204,930.70

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