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首页 > 基金> 景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)

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景顺长城景泰鑫利纯债A

(006764)

净值：

1.1049

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.2325

2026-03-20

净值走势

景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	1.1049	-0.03%
2026-03-19	1.1052	-0.01%
2026-03-18	1.1053	0.05%
2026-03-17	1.1047	0.02%
2026-03-16	1.1045	-0.16%
2026-03-13	1.1063	-0.05%
2026-03-12	1.1068	0.04%
2026-03-11	1.1064	-0.03%

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基金情况

基金全称	景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金
基金公司	景顺长城基金
基金经理	何江波
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.81亿元	份额规模	14.3169亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	-0.48%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	0.76%
最近两年	3.10%

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基金要闻

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景顺长城景泰鑫利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	108.72	0.03	1,584,667,335.59
2025-09-30	-	85.19	0.15	1,577,631,733.82
2025-06-30	-	89.96	0.23	812,013,829.08
2025-03-31	-	107.02	0.09	804,685,389.06
2024-12-31	-	87.79	12.26	679,880,791.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-05-14	-	何江波	2140	20.53
2019-01-21	2020-05-14	袁媛	479	2.55

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基金公告

03-17景顺景泰鑫利纯债A,景顺景泰鑫利纯债C: 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢同业合作平台为销售平台的公告

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