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景顺景泰鑫利纯债

(006764)

净值:
1.1141
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1141 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
景顺景泰鑫利纯债(006764)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-091.11410.01%
2021-04-081.11400.00%
2021-04-071.11400.01%
2021-04-061.11390.02%
2021-04-021.11370.00%
2021-04-011.11370.01%
2021-03-311.11360.03%
2021-03-301.11330.01%
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基金公司 景顺长城基金 基金经理 何江波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2805亿元
最近分红 景顺景泰鑫利纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2589/3866
最近一月 7.81% 6/3866
最近三月 7.97% 8/3866
最近六月 8.88% 32/3866
最近一年 8.83% 191/3866
今年以来 8.13% 12/3866
成立以来 11.41% 1629/3866
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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景顺景泰鑫利纯债(006764)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12542.5097.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.830.71
其他各项资产196.711.53
景顺景泰鑫利纯债(006764)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何江波
  • 基金公告
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