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景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-10 1.1115 1.2391
2 2026-04-09 1.1107 1.2383
3 2026-04-08 1.1106 1.2382
4 2026-04-07 1.1096 1.2372
5 2026-04-03 1.1086 1.2362
6 2026-04-02 1.1077 1.2353
7 2026-04-01 1.1074 1.2350
8 2026-03-31 1.1079 1.2355
9 2026-03-30 1.1077 1.2353
10 2026-03-27 1.1066 1.2342
11 2026-03-26 1.1067 1.2343
12 2026-03-25 1.1060 1.2336
13 2026-03-24 1.1054 1.2330
14 2026-03-23 1.1049 1.2325
15 2026-03-20 1.1049 1.2325
16 2026-03-19 1.1052 1.2328
17 2026-03-18 1.1053 1.2329
18 2026-03-17 1.1047 1.2323
19 2026-03-16 1.1045 1.2321
20 2026-03-13 1.1063 1.2339
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