景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,307,479.61	30,955,395.01	21,984,851.34	11,690,309.08
利息合计	1,136,169.44	369,409.16	581,012.77	249,881.74
其中：存款利息收入	62,002.65	54,195.99	39,025.03	13,349.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,074,166.79	315,213.17	541,987.74	236,532.40
投资收益合计	37,874,128.90	22,527,056.39	15,943,721.38	6,554,593.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,874,128.90	22,527,056.39	15,943,721.38	6,554,593.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,704,137.40	8,057,808.79	5,460,117.19	4,885,833.80
其他收入	1,318.67	1,120.67	-	-
费用	4,721,825.14	1,694,684.94	3,731,128.97	2,101,511.87
管理人报酬	3,031,273.43	948,524.61	2,114,163.50	1,066,030.97
基金托管费	1,010,424.49	316,174.87	704,721.22	355,343.71
销售服务费	2,506.62	466.22	699.72	652.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	438,873.78	318,019.55	649,798.70	547,077.56
其中：卖出回购金融资产支出	438,873.78	318,019.55	649,798.70	547,077.56
其他费用	220,164.51	107,422.98	217,924.04	113,336.69
利润总额	585,654.47	29,260,710.07	18,253,722.37	9,588,797.21

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