基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质成长混合(006775) |
净值：
1.0932
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.0932 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 12,702.00 | 12,486,066.00 | 8.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 496,000.00 | 12,262,409.60 | 8.55 |
| 600547 | 山东黄金 | 303,400.00 | 12,211,850.00 | 8.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 113,400.00 | 11,915,057.07 | 8.30 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 55,000.00 | 11,289,850.00 | 7.87 |
| 09636 | 九方智投控股 | 387,700.00 | 9,879,346.97 | 6.88 |
| 601100 | 恒立液压 | 81,500.00 | 7,824,000.00 | 5.45 |
| 000975 | 山金国际 | 263,300.00 | 7,814,744.00 | 5.45 |
| 002536 | 飞龙股份 | 284,200.00 | 7,809,816.00 | 5.44 |
| 002126 | 银轮股份 | 134,700.00 | 5,726,097.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,153,250.16 | 26.59 | 53.99 |
| 采矿业 | 20,026,594.00 | 13.96 | 28.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,486,066.00 | 8.70 | 17.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.51 | - | 16.07 | 143,502,688.83 |
| 2025-12-31 | 85.34 | - | 19.01 | 181,584,389.56 |
| 2025-09-30 | 88.11 | 0.20 | 12.42 | 217,401,861.57 |
| 2025-06-30 | 74.21 | - | 27.02 | 224,670,964.02 |
| 2025-03-31 | 70.33 | - | 29.88 | 245,590,492.26 |
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