基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质成长混合(006775) |
净值：
1.0454
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日增长率：
1.51%
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累计净值：1.0454 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 297,000.00 | 21,570,385.02 | 9.92 |
| 09926 | 康方生物 | 147,000.00 | 18,950,178.07 | 8.72 |
| 01530 | 三生制药 | 509,500.00 | 13,954,899.30 | 6.42 |
| 002602 | ST华通 | 601,800.00 | 12,463,278.00 | 5.73 |
| 601799 | 星宇股份 | 80,800.00 | 10,898,304.00 | 5.01 |
| 600961 | 株冶集团 | 669,900.00 | 10,872,477.00 | 5.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 112,500.00 | 10,774,125.00 | 4.96 |
| 01024 | 快手-W | 130,700.00 | 10,095,020.72 | 4.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 185,800.00 | 9,847,400.00 | 4.53 |
| 01093 | 石药集团 | 1,118,000.00 | 9,564,068.07 | 4.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,727,607.83 | 33.91 | 64.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,604,206.00 | 9.48 | 18.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,847,400.00 | 4.53 | 8.66 |
| 采矿业 | 9,561,354.00 | 4.40 | 8.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.11 | 0.20 | 12.42 | 217,401,861.57 |
| 2025-06-30 | 74.21 | - | 27.02 | 224,670,964.02 |
| 2025-03-31 | 70.33 | - | 29.88 | 245,590,492.26 |
| 2024-12-31 | 78.77 | - | 14.36 | 258,544,111.53 |
| 2024-09-30 | 91.44 | - | 11.42 | 254,353,757.96 |
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