前海开源优质成长混合(006775)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,980,941.87 |
-5,168,877.87 |
-18,938,385.19 |
-36,387,496.82 |
| 本期利润 |
20,123,372.12 |
-2,473,373.11 |
-8,480,168.88 |
-45,291,522.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
-1.02 |
-3.55 |
-18.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.23 |
-0.81 |
-2.58 |
-16.51 |
| 期末可供分配利润 |
1,452,394.07 |
-20,762,108.56 |
-21,591,451.83 |
-59,451,612.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
181,584,389.56 |
224,670,964.02 |
258,544,111.53 |
224,840,412.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.92 |
0.92 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.81 |
-8.46 |
-7.71 |
-20.91 |
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