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基金公告

前海开源优质成长混合(006775)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,109,261.11	2,540,856.29	488,524.66	269,597.09
存出保证金	162,902.26	123,324.10	98,702.82	81,796.98
交易性金融资产	154,961,697.70	166,737,047.40	203,644,743.07	204,938,240.79
其中：股票投资	154,961,697.70	166,737,047.40	203,644,743.07	204,938,240.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	11,457.23	18,462,018.04	123,307.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	299,853.99	-	-
应收申购款	5,864.23	3,808.97	11,297.14	11,402.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	189,641,705.48	227,892,367.43	259,340,648.23	225,549,716.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,762,010.78	2,450,900.18	6.71	6.60
应付赎回款	799,132.50	315,242.54	190,018.68	145,645.21
应付管理人报酬	188,624.48	222,280.00	268,259.62	224,744.08
应付托管费	31,437.43	37,046.67	44,709.94	37,457.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	276,110.73	195,934.02	293,541.75	301,450.76
负债合计	8,057,315.92	3,221,403.41	796,536.70	709,303.98
所有者权益
实收基金	180,131,995.49	245,433,072.58	280,135,563.36	284,292,025.01
未分配利润	1,452,394.07	-20,762,108.56	-21,591,451.83	-59,451,612.81
所有者权益合计	181,584,389.56	224,670,964.02	258,544,111.53	224,840,412.20
负债及所有者权益总计	189,641,705.48	227,892,367.43	259,340,648.23	225,549,716.18

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