首页 > 基金> 国泰裕祥三个月定开债(006795)

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国泰裕祥三个月定开债

(006795)

净值：

1.0299

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2125

2025-11-12

净值走势

国泰裕祥三个月定开债(006795)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0299	0.03%
2025-11-11	1.0296	-0.01%
2025-11-10	1.0297	0.04%
2025-11-07	1.0293	-0.03%
2025-11-06	1.0296	-0.10%
2025-11-05	1.0306	0.00%
2025-11-04	1.0306	-0.02%
2025-11-03	1.0308	0.01%

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基金情况

基金全称	国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	胡智磊
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.26亿元	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.18元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	0.33%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	2.31%
最近两年	7.28%

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基金要闻

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国泰裕祥三个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	110.08	0.20	1,026,015,162.31
2025-06-30	-	106.50	0.02	1,030,666,075.57
2025-03-31	-	118.28	0.42	1,018,724,748.51
2024-12-31	-	127.16	3.61	1,044,884,710.07
2024-09-30	-	116.28	0.42	1,021,621,087.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-07	-	胡智磊	951	9.50
2019-09-02	2023-05-25	黄志翔	1361	13.51

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基金公告

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