国泰裕祥三个月定开债(006795)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰裕祥三个月定开债(006795)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,336,148.87	10,240,508.33	66,077,076.55	35,234,775.38
利息合计	304,098.45	151,280.09	56,060.15	31,275.50
其中：存款利息收入	67,556.97	40,891.13	28,607.66	14,385.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	236,541.48	110,388.96	27,452.49	16,889.65
投资收益合计	32,621,466.63	27,073,328.40	52,647,369.78	30,992,455.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,621,466.63	27,073,328.40	52,647,369.78	30,992,455.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,589,416.21	-16,984,100.16	13,373,646.62	4,211,044.23
其他收入	-	-	-	-
费用	7,862,447.79	4,459,158.98	7,777,015.49	3,921,929.89
管理人报酬	3,080,680.24	1,525,558.52	3,071,494.01	1,524,944.27
基金托管费	1,026,893.40	508,519.51	1,023,831.29	508,314.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,539,292.38	2,320,690.90	3,479,452.16	1,760,672.46
其中：卖出回购金融资产支出	3,539,292.38	2,320,690.90	3,479,452.16	1,760,672.46
其他费用	202,200.00	100,422.86	202,200.00	127,998.38
利润总额	4,473,701.08	5,781,349.35	58,300,061.06	31,312,845.49

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