嘉实互通精选股票

(006803)

净值:
1.0088
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0088 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实互通精选股票(006803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0088-0.09%
2020-04-021.00971.52%
2020-03-311.00250.78%
2020-03-300.9947-1.04%
2020-03-300.9947-1.04%
2020-03-300.9947-1.04%
2020-03-271.00520.21%
2020-03-261.0031-0.27%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈叶雁南 冯正彦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4048亿元
最近分红 嘉实互通精选股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.76% 198/843
最近一月 2.44% 154/843
最近三月 9.82% 204/843
最近六月 11.15% 261/843
最近一年 0.00% 711/843
今年以来 7.28% 704/843
成立以来 7.28% 440/843
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行6.00251.036.20--
002475立讯精密4.00174.114.30--
000651格力电器2.00190.184.70--
601799星宇股份1.00157.673.89--
300760迈瑞医疗0.00165.534.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融270.996.69
非必需消费品244.876.05
医疗保健199.724.93
通讯业务168.234.16
必需消费品93.122.30
其他3071.6875.87
嘉实互通精选股票(006803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3681.4888.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券210.135.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计252.236.07
其他各项资产10.110.24
嘉实互通精选股票(006803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈叶雁南 冯正彦
  • 基金公告
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