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嘉实互通精选股票(006803)
嘉实互通精选股票
(006803)
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累计净值：1.5616
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.5616 | -0.01% |
| 2025-11-07 | 1.5617 | -0.50% |
| 2025-11-06 | 1.5695 | 1.57% |
| 2025-11-05 | 1.5452 | -0.21% |
| 2025-11-04 | 1.5485 | -2.36% |
| 2025-11-03 | 1.5860 | 0.30% |
| 2025-10-31 | 1.5812 | -0.20% |
| 2025-10-30 | 1.5843 | -0.51% |
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基金全称
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嘉实互通精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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杨欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.58亿元
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份额规模
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3.3655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.54%
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最近一月
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-3.71%
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最近三月
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22.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.40%
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最近两年
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47.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 873,800.00 | 43,079,143.90 | 7.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 225,800.00 | 36,488,706.47 | 6.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,100.00 | 36,378,874.97 | 6.52 |
| 301358 | 湖南裕能 | 578,972.00 | 34,981,488.24 | 6.27 |
| 300454 | 深信服 | 258,860.00 | 32,486,930.00 | 5.82 |
| 688012 | 中微公司 | 106,604.00 | 31,873,529.96 | 5.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 139,300.00 | 29,712,690.00 | 5.33 |
| 688326 | 经纬恒润 | 199,624.00 | 26,749,616.00 | 4.80 |
| 688036 | 传音控股 | 281,420.00 | 26,509,764.00 | 4.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 168,300.00 | 18,380,043.00 | 3.29 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 100,000.00 | 10,061,039.60 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,185,679.38 | 58.47 | 88.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,486,930.00 | 5.82 | 8.78 |
| 金融业 | 11,290,136.00 | 2.02 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.22 | 1.41 | 11.57 | 557,858,369.92 |
| 2025-06-30 | 88.26 | 3.74 | 6.37 | 191,206,431.72 |
| 2025-03-31 | 91.73 | 3.46 | 5.27 | 121,981,173.23 |
| 2024-12-31 | 83.49 | 3.74 | 6.17 | 89,976,130.53 |
| 2024-09-30 | 83.58 | 5.11 | 5.22 | 133,553,342.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 杨欢 | 1225 | 17.26 |
| 2021-06-11 | 2023-11-24 | 郑伟彬 | 896 | -27.97 |
| 2019-02-20 | 2021-06-11 | 陈叶雁南 | 842 | 47.18 |
| 2019-02-20 | 2021-06-11 | 冯正彦 | 842 | 47.18 |
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