嘉实互通精选股票(006803)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,230,322.06 |
9,066,459.03 |
-46,027,730.20 |
-55,067,984.15 |
| 本期利润 |
86,464,239.38 |
17,323,905.09 |
-22,017,018.71 |
-47,648,329.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.17 |
-0.15 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.47 |
14.62 |
-17.91 |
-34.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.70 |
22.52 |
0.51 |
-18.26 |
| 期末可供分配利润 |
173,799,537.80 |
32,480,700.15 |
-868,188.95 |
-27,958,509.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.21 |
-0.01 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
605,573,221.94 |
191,206,431.72 |
89,976,130.53 |
115,791,626.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.21 |
0.99 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.23 |
21.34 |
-0.96 |
-19.45 |
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